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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 3 476.00 | 2 614.00 | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 059.00 | 23 324.00 | 19 735.00 | 43 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 999.00 | 26 800.00 | 25 199.00 | 51 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BN En cours de production de biens | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 177.00 | | 361 177.00 | 361 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 177.00 | 26 800.00 | 386 377.00 | 413 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 794.00 | 74 968.00 | | 80 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404.00 | 5 826.00 | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 87 498.00 | 84 094.00 | | 87 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 898.00 | 30 716.00 | | 144 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 927.00 | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 28 678.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 78 906.00 | | 36 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 365.00 | 46 563.00 | | 86 365.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 879.00 | 185 796.00 | | 298 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 377.00 | 269 890.00 | | 386 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 887.00 | 177 037.00 | | 295 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 104.00 | 16 301.00 | | 11 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 054.00 | | 6 945.00 | 45 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | | 6 945.00 | 42 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 696.00 | 9 104.00 | | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 696.00 | 9 104.00 | | 17 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 244 841.00 | 244 841.00 | | 244 841.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 138.00 | 136 138.00 | | 136 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760.00 | 5 768.00 | 2 992.00 | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
VW T.V.A. | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 979.00 | 294 987.00 | 2 992.00 | 297 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 084.00 | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | 7 278.00 | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 89 648.00 | 78 356.00 | | 89 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 915.00 | 37 845.00 | | 35 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 621.00 | 37 665.00 | | 27 621.00 |
YT Sous‐traitance | 196 799.00 | 284 723.00 | | 196 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 903.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 164.00 | 2 987.00 | | 3 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 303.00 | 128 717.00 | | 123 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 453.00 | 103 505.00 | | 93 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 293.00 | 408 202.00 | | 329 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |