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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 810.00 | 540.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 202.00 | 381.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413.00 | 1 812.00 | 1 601.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 138.00 | 1 812.00 | 24 326.00 | 26 138.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
DH Report à nouveau | -6 162.00 | | | -6 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 291.00 | -6 162.00 | | -7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952.00 | 12 243.00 | | 4 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 17 863.00 | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | 333.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 374.00 | 20 892.00 | | 19 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 326.00 | 33 135.00 | | 24 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 374.00 | 20 892.00 | | 19 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 665.00 | | 1 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 270.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 195.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |