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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | 857.00 | 1 498.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185.00 | 3 207.00 | 1 978.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 840.00 | 3 207.00 | 36 633.00 | 39 840.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
DH Report à nouveau | -9 128.00 | -13 453.00 | | -9 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | 4 324.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 9 758.00 | 9 276.00 | | 9 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | 36 076.00 | | 13 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 6 867.00 | | 316.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 875.00 | 55 639.00 | | 26 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 633.00 | 64 915.00 | | 36 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | 1 000.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 714.00 | | 2 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 270.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 444.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 875.00 | 16 875.00 | 10 000.00 | 26 875.00 |