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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 080.00 | 270.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 413.00 | 942.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185.00 | 2 493.00 | 1 692.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 408.00 | 2 493.00 | 64 915.00 | 67 408.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
DH Report à nouveau | -13 453.00 | -6 162.00 | | -13 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | -7 291.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 276.00 | 4 952.00 | | 9 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 076.00 | 14 228.00 | | 36 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | 2 450.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 639.00 | 19 374.00 | | 55 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 915.00 | 24 326.00 | | 64 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 639.00 | 19 374.00 | | 55 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413.00 | | 772.00 | 3 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 772.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 681.00 | | 1 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 270.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 211.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |