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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 322.00 | 89 784.00 | 130 538.00 | 220 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 440.00 | 40 727.00 | 44 713.00 | 85 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 252.00 | 130 511.00 | 175 741.00 | 306 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 268.00 | 13 845.00 | 1 560 423.00 | 1 574 268.00 |
BZ Autres créances | 193 901.00 | | 193 901.00 | 193 901.00 |
CF Disponibilités | 614 311.00 | | 614 311.00 | 614 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 660.00 | 13 845.00 | 2 368 815.00 | 2 382 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 913.00 | 144 356.00 | 2 544 557.00 | 2 688 913.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 658 964.00 | 654 343.00 | | 658 964.00 |
DH Report à nouveau | 354 294.00 | 354 294.00 | | 354 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 047.00 | 4 621.00 | | 17 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 555.00 | 1 021 507.00 | | 1 038 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 886.00 | 178 324.00 | | 136 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 675.00 | 357 914.00 | | 196 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 227.00 | 1 907 534.00 | | 812 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 656.00 | 800 642.00 | | 347 656.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | 87 636.00 | | 12 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 002.00 | 3 332 050.00 | | 1 506 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 557.00 | 4 353 557.00 | | 2 544 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 925.00 | 3 195 400.00 | | 1 410 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 205 126.00 | | 5 205 126.00 | 5 205 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 126.00 | | 5 205 126.00 | 5 205 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 590.00 | | | -7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 1 830.00 | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 977.00 | 11 063 666.00 | | 5 207 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 929.00 | 11 059 045.00 | | 5 190 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 047.00 | 4 621.00 | | 17 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 471.00 | | 2 781.00 | 303 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 981.00 | | 2 781.00 | 302 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 225.00 | 74 286.00 | | 56 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 225.00 | 74 286.00 | | 56 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 227.00 | 812 227.00 | | 812 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 654.00 | 1 557 654.00 | | 1 557 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VB T. V. A. | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 650.00 | 41 573.00 | 95 077.00 | 136 650.00 |
VI Groupe et associés | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VP Divers | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 589.00 | 1 768 589.00 | | 1 768 589.00 |
VW T.V.A. | 258 718.00 | 258 718.00 | | 258 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 002.00 | 1 410 925.00 | 95 077.00 | 1 506 002.00 |