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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 508.00 | 204 003.00 | 55 505.00 | 259 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 602.00 | 47 551.00 | 12 051.00 | 59 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 600.00 | 251 554.00 | 68 046.00 | 319 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 412.00 | | 2 268 412.00 | 2 268 412.00 |
BZ Autres créances | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CF Disponibilités | 2 043 635.00 | | 2 043 635.00 | 2 043 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 285.00 | | 4 413 285.00 | 4 413 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 885.00 | 251 554.00 | 4 481 331.00 | 4 732 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 195 157.00 | 676 011.00 | | 1 195 157.00 |
DH Report à nouveau | 354 294.00 | 354 294.00 | | 354 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 452.00 | 519 146.00 | | 742 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 153.00 | 1 557 701.00 | | 2 300 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 154.00 | 99 060.00 | | 57 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 872.00 | 197 500.00 | | 195 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 944.00 | 1 654 325.00 | | 718 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 127.00 | 1 044 064.00 | | 1 179 127.00 |
EA Autres dettes | 30 081.00 | 21 295.00 | | 30 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 178.00 | 3 040 364.00 | | 2 181 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 331.00 | 4 598 065.00 | | 4 481 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 183 287.00 | | 10 183 287.00 | 10 183 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 183 287.00 | | 10 183 287.00 | 10 183 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 12 011.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 084.00 | 12 011.00 | | 7 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 538.00 | -12 011.00 | | 9 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 127.00 | 203 391.00 | | 268 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 813.00 | 8 065 401.00 | | 10 206 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 361.00 | 7 546 255.00 | | 9 464 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 452.00 | 519 146.00 | | 742 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 976.00 | | 37 908.00 | 311 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 284.00 | 319 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 284.00 | 319 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 486.00 | | 37 908.00 | 311 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 305.00 | 72 240.00 | 24 990.00 | 204 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 305.00 | 72 240.00 | 24 990.00 | 204 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 944.00 | 718 944.00 | | 718 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 244.00 | 292 244.00 | | 292 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 109.00 | 230 109.00 | | 230 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 412.00 | 2 268 412.00 | | 2 268 412.00 |
VB T. V. A. | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 735.00 | 36 294.00 | 20 441.00 | 56 735.00 |
VI Groupe et associés | 182 114.00 | 182 114.00 | | 182 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 890.00 | 2 369 890.00 | | 2 369 890.00 |
VW T.V.A. | 542 561.00 | 542 561.00 | | 542 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 178.00 | 2 160 737.00 | 20 441.00 | 2 181 178.00 |