| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 046.00 | 146 565.00 | 79 481.00 | 226 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 440.00 | 57 740.00 | 27 701.00 | 85 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 976.00 | 204 305.00 | 107 672.00 | 311 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 853.00 | | 3 307 854.00 | 3 307 853.00 |
BZ Autres créances | 255 704.00 | | 255 704.00 | 255 704.00 |
CF Disponibilités | 926 655.00 | | 926 655.00 | 926 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 394.00 | | 4 490 394.00 | 4 490 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 370.00 | 204 305.00 | 4 598 065.00 | 4 802 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 676 011.00 | 658 964.00 | | 676 011.00 |
DH Report à nouveau | 354 294.00 | 354 294.00 | | 354 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 146.00 | 17 047.00 | | 519 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 701.00 | 1 038 555.00 | | 1 557 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 060.00 | 136 886.00 | | 99 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 500.00 | 196 675.00 | | 197 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 325.00 | 812 227.00 | | 1 654 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 064.00 | 347 656.00 | | 1 044 064.00 |
EA Autres dettes | 21 295.00 | 12 557.00 | | 21 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 364.00 | 1 506 002.00 | | 3 040 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 065.00 | 2 544 557.00 | | 4 598 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 629.00 | 1 410 925.00 | | 2 983 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 031 616.00 | | 8 031 616.00 | 8 031 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 616.00 | | 8 031 616.00 | 8 031 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011.00 | 7 590.00 | | 12 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011.00 | 7 590.00 | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 011.00 | -7 590.00 | | -12 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 391.00 | 4 723.00 | | 203 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 065 401.00 | 5 207 977.00 | | 8 065 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 255.00 | 5 190 929.00 | | 7 546 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 146.00 | 17 047.00 | | 519 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 198.00 | 38 248.00 | | 19 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 252.00 | | 5 724.00 | 306 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 762.00 | | 5 724.00 | 305 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 511.00 | 73 794.00 | | 130 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 511.00 | 73 794.00 | | 130 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 325.00 | 1 654 325.00 | | 1 654 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 462.00 | 162 462.00 | | 162 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 854.00 | 3 307 854.00 | | 3 307 854.00 |
VB T. V. A. | 208 792.00 | 208 792.00 | | 208 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 651.00 | 41 916.00 | 56 735.00 | 98 651.00 |
VI Groupe et associés | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 979.00 | 3 563 979.00 | | 3 563 979.00 |
VW T.V.A. | 543 695.00 | 543 695.00 | | 543 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 243.00 | 2 959 508.00 | 56 735.00 | 3 016 243.00 |