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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 904.00 | 4 680.00 | 6 224.00 | 10 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 934.00 | 4 680.00 | 6 254.00 | 10 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 921.00 | | 1 336 921.00 | 1 336 921.00 |
BZ Autres créances | 509 022.00 | | 509 022.00 | 509 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 547.00 | | 1 847 547.00 | 1 847 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 481.00 | 4 680.00 | 1 853 801.00 | 1 858 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 498.00 | 315 946.00 | | -139 498.00 |
DL TOTAL (I) | -12 551.00 | 326 947.00 | | -12 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 465.00 | 65 746.00 | | 112 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 802.00 | 263 285.00 | | 1 047 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 102.00 | 481 319.00 | | 631 102.00 |
EA Autres dettes | 14 143.00 | 2 689.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 353.00 | 813 039.00 | | 1 866 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 801.00 | 1 139 986.00 | | 1 853 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 353.00 | 813 039.00 | | 1 866 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 465.00 | 65 746.00 | | 112 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420 035.00 | | 4 420 035.00 | 4 420 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 035.00 | | 4 420 035.00 | 4 420 035.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 367.00 | 111 190.00 | | -49 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 370.00 | 3 098 047.00 | | 4 421 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 868.00 | 2 782 101.00 | | 4 560 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 498.00 | 315 946.00 | | -139 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697.00 | | 6 237.00 | 4 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | | 6 237.00 | 4 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 2 887.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 2 887.00 | | 1 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 802.00 | 1 047 802.00 | | 1 047 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 846.00 | 220 846.00 | | 220 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 921.00 | 1 336 921.00 | | 1 336 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 182 725.00 | 182 725.00 | | 182 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VI Groupe et associés | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 683.00 | 156 683.00 | | 156 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 577.00 | 1 847 547.00 | 30.00 | 1 847 577.00 |
VW T.V.A. | 275 860.00 | 275 860.00 | | 275 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 353.00 | 1 866 353.00 | | 1 866 353.00 |