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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 904.00 | 7 837.00 | 3 067.00 | 10 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 200.00 | 74 259.00 | 135 941.00 | 210 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 704.00 | | 750 704.00 | 750 704.00 |
BZ Autres créances | 829 196.00 | | 829 196.00 | 829 196.00 |
CF Disponibilités | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 146.00 | | 1 615 146.00 | 1 615 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 346.00 | 74 259.00 | 1 751 087.00 | 1 825 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 266.00 | 66 422.00 | 132 844.00 | 199 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
DH Report à nouveau | -139 451.00 | 47.00 | | -139 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 804.00 | -139 498.00 | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 14 253.00 | -12 551.00 | | 14 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 621.00 | 112 465.00 | | 618 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 904.00 | 1 047 802.00 | | 292 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 550.00 | 631 102.00 | | 704 550.00 |
EA Autres dettes | 82 894.00 | 14 143.00 | | 82 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 834.00 | 1 866 353.00 | | 1 736 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 087.00 | 1 853 801.00 | | 1 751 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 866 353.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 910 334.00 | | 5 910 334.00 | 5 910 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 334.00 | | 5 910 334.00 | 5 910 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 579.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | 1 392.00 | | 11 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 097.00 | -330.00 | | -11 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | -49 367.00 | | 8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 543.00 | 4 421 370.00 | | 6 124 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 739.00 | 4 560 868.00 | | 6 097 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 804.00 | -139 498.00 | | 26 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934.00 | | 199 266.00 | 10 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | 69 579.00 | | 4 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 3 157.00 | | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 904.00 | 292 904.00 | | 292 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 697.00 | 310 697.00 | | 310 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 866.00 | 37 867.00 | | 37 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 750 704.00 | 750 704.00 | | 750 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VC Groupe et associés | 574 598.00 | 574 598.00 | | 574 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 621.00 | 18 621.00 | 600 000.00 | 618 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
VP Divers | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 926.00 | 25 927.00 | | 25 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 295.00 | 1 584 265.00 | 30.00 | 1 584 295.00 |
VW T.V.A. | 195 092.00 | 195 092.00 | | 195 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 834.00 | 1 136 834.00 | 600 000.00 | 1 736 834.00 |