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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 904.00 | 10 020.00 | 884.00 | 10 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 170.00 | 142 864.00 | 67 306.00 | 210 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 442.00 | | 1 043 442.00 | 1 043 442.00 |
BZ Autres créances | 999 066.00 | | 999 066.00 | 999 066.00 |
CF Disponibilités | 368 739.00 | | 368 739.00 | 368 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 719.00 | | 2 426 719.00 | 2 426 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 889.00 | 142 864.00 | 2 494 025.00 | 2 636 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 266.00 | 132 844.00 | 66 422.00 | 199 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
DH Report à nouveau | -112 647.00 | -139 451.00 | | -112 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 738.00 | 26 804.00 | | 14 738.00 |
DL TOTAL (I) | 28 991.00 | 14 253.00 | | 28 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 990.00 | 618 621.00 | | 612 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 411.00 | 306 537.00 | | 477 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 466.00 | 704 550.00 | | 770 466.00 |
EA Autres dettes | 604 167.00 | 82 894.00 | | 604 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 465 035.00 | 1 750 468.00 | | 2 465 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 025.00 | 1 764 720.00 | | 2 494 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 784.00 | 1 750 468.00 | | 1 952 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 699 685.00 | | 6 699 685.00 | 6 699 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 685.00 | | 6 699 685.00 | 6 699 685.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 605.00 | |
GE Autres charges | | | 14 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 316.00 | 8 166.00 | | -9 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 721 249.00 | 6 124 543.00 | | 6 721 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 510.00 | 6 097 739.00 | | 6 706 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 738.00 | 26 804.00 | | 14 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 266.00 | | | 199 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 210 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 259.00 | 68 605.00 | | 74 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 2 183.00 | | 7 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 411.00 | 477 411.00 | | 477 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 207.00 | 145 207.00 | | 145 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 012.00 | 346 012.00 | | 346 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 167.00 | 604 167.00 | | 604 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 442.00 | 1 043 442.00 | | 1 043 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VC Groupe et associés | 438 479.00 | 438 479.00 | | 438 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 990.00 | 100 740.00 | 512 250.00 | 612 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 668.00 | | | 612 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VP Divers | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 588.00 | 422 588.00 | | 422 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 980.00 | 2 057 980.00 | | 2 057 980.00 |
VW T.V.A. | 263 156.00 | 263 156.00 | | 263 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 035.00 | 1 952 784.00 | 512 250.00 | 2 465 035.00 |