| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 7 010.00 | 34 673.00 | 41 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 079.00 | 7 433.00 | 1 190 646.00 | 1 198 079.00 |
BT Marchandises | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BZ Autres créances | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 202 577.00 | | 202 577.00 | 202 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 888.00 | | 400 888.00 | 400 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 967.00 | 7 433.00 | 1 591 534.00 | 1 598 967.00 |
CU Autres participations | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
DL TOTAL (I) | 464 111.00 | | | 464 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 699.00 | | | 765 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 416.00 | | | 163 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 423.00 | | | 1 127 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 534.00 | | | 1 591 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 322.00 | | | 443 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 493.00 | | 1 618.00 | 1 196 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 15 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 198 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 423.00 | | | 1 140 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 304.00 | | 1 379.00 | 40 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767.00 | | 239.00 | 15 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 4 086.00 | | 3 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 4 086.00 | | 2 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 416.00 | 163 416.00 | | 163 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 699.00 | 81 598.00 | 332 997.00 | 765 699.00 |
VI Groupe et associés | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 264.00 | 80 150.00 | 5 114.00 | 85 264.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 423.00 | 443 322.00 | 332 997.00 | 1 127 423.00 |