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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 728.00 | 9 097.00 | 27 631.00 | 36 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 636.00 | 9 520.00 | 1 188 116.00 | 1 197 636.00 |
BT Marchandises | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 418 250.00 | | 418 250.00 | 418 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 599.00 | | 588 599.00 | 588 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 234.00 | 9 520.00 | 1 776 715.00 | 1 786 234.00 |
CU Autres participations | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 611.00 | | | 194 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
DL TOTAL (I) | 639 075.00 | | | 639 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 469.00 | | | 727 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 604.00 | | | 187 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 640.00 | | | 1 137 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 715.00 | | | 1 776 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 793.00 | | | 535 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 079.00 | | 4 511.00 | 1 198 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 1 197 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 36 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 423.00 | | | 1 140 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 974.00 | | 4 511.00 | 15 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | 7 042.00 | 4 955.00 | 7 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 7 042.00 | 4 955.00 | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 604.00 | 187 604.00 | | 187 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 900.00 | 123 052.00 | 335 671.00 | 724 900.00 |
VI Groupe et associés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 265.00 | 49 640.00 | 9 625.00 | 59 265.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 640.00 | 535 793.00 | 335 671.00 | 1 137 640.00 |