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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 902.00 | 9 955.00 | 29 947.00 | 39 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 453.00 | 10 377.00 | 1 192 076.00 | 1 202 453.00 |
BT Marchandises | 112 703.00 | | 112 703.00 | 112 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 489 800.00 | | 489 800.00 | 489 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 058.00 | | 693 058.00 | 693 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 510.00 | 10 377.00 | 1 885 133.00 | 1 895 510.00 |
CU Autres participations | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 575.00 | | | 369 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 044.00 | | | 202 044.00 |
DL TOTAL (I) | 841 119.00 | | | 841 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 564.00 | | | 645 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 037.00 | | | 184 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 014.00 | | | 1 044 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 133.00 | | | 1 885 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 013.00 | | | 481 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 636.00 | | 8 875.00 | 1 197 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 1 202 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 39 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 423.00 | | | 1 140 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 728.00 | | 7 231.00 | 36 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 485.00 | | 1 643.00 | 20 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520.00 | 4 915.00 | 4 058.00 | 9 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 4 915.00 | 4 058.00 | 9 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 564.00 | 82 563.00 | 336 934.00 | 645 564.00 |
VI Groupe et associés | 130 046.00 | 130 046.00 | | 130 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 048.00 | 84 779.00 | 11 268.00 | 96 048.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 014.00 | 481 013.00 | 336 934.00 | 1 044 014.00 |