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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 150.00 | 17 155.00 | 57 995.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 150.00 | 17 155.00 | 57 995.00 | 75 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 863.00 | | 433 863.00 | 433 863.00 |
BZ Autres créances | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 479.00 | | 486 479.00 | 486 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 629.00 | 17 155.00 | 544 474.00 | 561 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
DL TOTAL (I) | 272 084.00 | | | 272 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 541.00 | | | 241 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 390.00 | | | 272 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 474.00 | | | 544 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 390.00 | | | 272 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 485.00 | | 2 041 485.00 | 2 041 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 485.00 | | 2 041 485.00 | 2 041 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 422.00 | | | 2 096 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 398.00 | | | 2 008 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
UX Autres créances clients | 433 863.00 | 433 863.00 | | 433 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 519.00 | 481 519.00 | | 481 519.00 |
VW T.V.A. | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 390.00 | 272 390.00 | | 272 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 621 473.00 | | | 621 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 680.00 | | | 297 680.00 |
YT Sous‐traitance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 737.00 | | | 414 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 934.00 | | | 204 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 471.00 | | | 925 471.00 |