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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 150.00 | 67 255.00 | 7 895.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 150.00 | 67 255.00 | 7 895.00 | 75 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 896.00 | | 762 896.00 | 762 896.00 |
BZ Autres créances | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CF Disponibilités | 243 932.00 | | 243 932.00 | 243 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 600.00 | | 1 045 600.00 | 1 045 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 750.00 | 67 255.00 | 1 053 496.00 | 1 120 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 078.00 | | | 334 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 781.00 | | | 150 781.00 |
DL TOTAL (I) | 506 859.00 | | | 506 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 010.00 | | | 438 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 636.00 | | | 546 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 496.00 | | | 1 053 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 636.00 | | | 546 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 395.00 | | 3 967 395.00 | 3 967 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 395.00 | | 3 967 395.00 | 3 967 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 269.00 | | | -8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 945.00 | | | 4 166 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 164.00 | | | 4 016 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 781.00 | | | 150 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 205.00 | 25 050.00 | | 42 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | 25 050.00 | | 42 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UX Autres créances clients | 762 896.00 | 762 896.00 | | 762 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 668.00 | 801 668.00 | | 801 668.00 |
VW T.V.A. | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 636.00 | 546 636.00 | | 546 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 1 564 206.00 | | | 1 564 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893 597.00 | | | 893 597.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 998.00 | | | 741 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 854.00 | | | 481 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 485 265.00 | | | 2 485 265.00 |