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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 150.00 | 42 205.00 | 32 945.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 150.00 | 42 205.00 | 32 945.00 | 75 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 399.00 | | 505 399.00 | 505 399.00 |
BZ Autres créances | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CF Disponibilités | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 618.00 | | 764 618.00 | 764 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 768.00 | 42 205.00 | 797 563.00 | 839 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 084.00 | | | 250 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
DL TOTAL (I) | 356 078.00 | | | 356 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 691.00 | | | 352 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 485.00 | | | 441 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 563.00 | | | 797 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 485.00 | | | 441 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 644.00 | | 2 753 644.00 | 2 753 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 644.00 | | 2 753 644.00 | 2 753 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 657.00 | | | 2 962 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 664.00 | | | 2 878 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 25 050.00 | | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | 25 050.00 | | 17 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UX Autres créances clients | 505 399.00 | 505 399.00 | | 505 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 280.00 | 553 280.00 | | 553 280.00 |
VW T.V.A. | 137 552.00 | 137 552.00 | | 137 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 485.00 | 441 485.00 | | 441 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
ST Autres comptes | 1 223 140.00 | | | 1 223 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 384.00 | | | 314 384.00 |
YT Sous‐traitance | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 936.00 | | | 533 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 925.00 | | | 294 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 411.00 | | | 1 540 411.00 |