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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 871.00 | 290.00 | 581.00 | 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 653.00 | 97.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 621.00 | 3 943.00 | 40 678.00 | 44 621.00 |
060 Stock marchandises | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
110 Total général Actif | 80 862.00 | 3 943.00 | 76 919.00 | 80 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 610.00 | 171 688.00 | | 148 610.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 630.00 | 171 699.00 | | 148 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 485.00 | 120 360.00 | | 90 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 932.00 | -20 468.00 | | -9 932.00 |
242 Autres charges externes. | 56 924.00 | 49 815.00 | | 56 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | 620.00 | | 24.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 555.00 | 12 377.00 | | 12 555.00 |
252 Charges sociales | 983.00 | 655.00 | | 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 1 124.00 | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 85.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 401.00 | 164 569.00 | | 153 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 771.00 | 7 130.00 | | -4 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 690.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 855.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119.00 | 5 585.00 | | 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 358.00 | | | 28 358.00 |