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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 871.00 | 433.00 | 438.00 | 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 4 187.00 | -437.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 621.00 | 4 620.00 | 40 001.00 | 44 621.00 |
060 Stock marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
084 Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
110 Total général Actif | 111 611.00 | 4 620.00 | 106 991.00 | 111 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 659.00 | 146 756.00 | | 108 659.00 |
222 Production stockée | | 677.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 2 615.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 672.00 | 151 548.00 | | 108 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 824.00 | 99 983.00 | | 47 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 600.00 | -4 400.00 | | 3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | 1 018.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 31 973.00 | 38 112.00 | | 31 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 176.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 707.00 | 11 396.00 | | 22 707.00 |
252 Charges sociales | 8 719.00 | 3 681.00 | | 8 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 677.00 | | |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 125.00 | 151 663.00 | | 116 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 453.00 | -115.00 | | -7 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 213.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 516.00 | -542.00 | | -6 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 662.00 | | | 9 662.00 |