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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 871.00 | 433.00 | 438.00 | 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 4 187.00 | -437.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 621.00 | 4 620.00 | 40 001.00 | 44 621.00 |
060 Stock marchandises | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
110 Total général Actif | 94 702.00 | 4 620.00 | 90 082.00 | 94 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 756.00 | 148 610.00 | | 146 756.00 |
222 Production stockée | 677.00 | | | 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | 20.00 | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 548.00 | 148 630.00 | | 151 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 983.00 | 90 485.00 | | 99 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 400.00 | -9 932.00 | | -4 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 38 112.00 | 56 924.00 | | 38 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 24.00 | | 1 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 396.00 | 12 555.00 | | 11 396.00 |
252 Charges sociales | 3 681.00 | 983.00 | | 3 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 1 541.00 | | 677.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 822.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 663.00 | 153 401.00 | | 151 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115.00 | -4 771.00 | | -115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 817.00 | | |
294 Charges financières | 213.00 | 680.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 221.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -542.00 | 119.00 | | -542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |