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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 448.00 | 1 322.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 847.00 | 448.00 | 31 399.00 | 31 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BT Marchandises | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 140 064.00 | | 140 064.00 | 140 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 391.00 | | 264 391.00 | 264 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 238.00 | 448.00 | 295 790.00 | 296 238.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 342.00 | 101 676.00 | | 42 342.00 |
DL TOTAL (I) | 147 019.00 | 104 676.00 | | 147 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 105 248.00 | | 118 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 646.00 | 38 757.00 | | 26 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 771.00 | 147 505.00 | | 148 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 790.00 | 252 181.00 | | 295 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 580.00 | | 1 208 580.00 | 1 208 580.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 580.00 | | 1 208 580.00 | 1 208 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 24 417.00 | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 975.00 | 1 620 961.00 | | 1 209 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 633.00 | 1 519 285.00 | | 1 167 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 342.00 | 101 676.00 | | 42 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 600.00 | | 11 247.00 | 20 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | 9 477.00 | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VC Groupe et associés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 781.00 | 59 701.00 | 25 080.00 | 84 781.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 771.00 | 148 771.00 | | 148 771.00 |