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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 198.00 | 572.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 602.00 | 1 198.00 | 6 404.00 | 7 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 025.00 | | 70 023.00 | 70 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 115 503.00 | | 115 503.00 | 115 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 570.00 | 1 198.00 | 197 372.00 | 198 570.00 |
CU Autres participations | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 143 719.00 | 101 376.00 | | 143 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 42 342.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 179 092.00 | 147 019.00 | | 179 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 3 500.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 118 624.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | 26 646.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 280.00 | 148 771.00 | | 18 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 372.00 | 295 790.00 | | 197 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 052.00 | | 672 052.00 | 672 052.00 |
FG Production vendue services | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 863.00 | | 710 863.00 | 710 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 208.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -208.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 9 664.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 671.00 | 1 209 975.00 | | 726 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 598.00 | 1 167 633.00 | | 694 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 074.00 | 42 342.00 | | 32 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | 3 383.00 | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 847.00 | | 835.00 | 31 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 080.00 | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 080.00 | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 077.00 | | 835.00 | 30 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 750.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 750.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |