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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 663.00 | 106.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 602.00 | 1 663.00 | 5 938.00 | 7 602.00 |
BZ Autres créances | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 730.00 | | 196 730.00 | 196 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 332.00 | 1 663.00 | 202 668.00 | 204 332.00 |
CU Autres participations | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 175 792.00 | 143 719.00 | | 175 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 322.00 | 32 074.00 | | -15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 163 770.00 | 179 092.00 | | 163 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 739.00 | 4 622.00 | | 6 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 3 100.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 929.00 | 10 558.00 | | 29 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 898.00 | 18 280.00 | | 38 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 668.00 | 197 372.00 | | 202 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 704.00 | 3 425.00 | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 809.00 | 726 671.00 | | 98 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 131.00 | 694 598.00 | | 114 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 322.00 | 32 074.00 | | -15 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 466.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 466.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |