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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 500.00 | 4 089.00 | 16 411.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 180.00 | 4 089.00 | 564 091.00 | 568 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BZ Autres créances | 85 992.00 | 50 000.00 | 35 992.00 | 85 992.00 |
CF Disponibilités | 331 407.00 | | 331 407.00 | 331 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 113.00 | 50 000.00 | 387 113.00 | 437 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 293.00 | 54 089.00 | 951 204.00 | 1 005 293.00 |
CU Autres participations | 498 180.00 | | 498 180.00 | 498 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 532.00 | -2 372.00 | | -87 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 749.00 | -85 160.00 | | 21 749.00 |
DL TOTAL (I) | 434 217.00 | 412 468.00 | | 434 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 178.00 | | | 503 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 18 183.00 | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 12 490.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 988.00 | 30 673.00 | | 516 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 204.00 | 443 141.00 | | 951 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 988.00 | 30 673.00 | | 16 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | -42 580.00 | | 8 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 623.00 | 59 001.00 | | 191 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 874.00 | 144 161.00 | | 169 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 749.00 | -85 160.00 | | 21 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 568 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 498 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 988.00 | 16 988.00 | | 516 988.00 |