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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 850.00 | 9 549.00 | 14 301.00 | 23 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 086.00 | | 501 086.00 | 501 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 066.00 | 62 849.00 | 1 123 217.00 | 1 186 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 039.00 | | 170 039.00 | 170 039.00 |
BZ Autres créances | 298 272.00 | 52 088.00 | 246 184.00 | 298 272.00 |
CF Disponibilités | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 048.00 | 52 088.00 | 467 960.00 | 520 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 114.00 | 114 937.00 | 1 591 177.00 | 1 706 114.00 |
CU Autres participations | 501 680.00 | | 501 680.00 | 501 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 784.00 | -87 532.00 | | -65 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 644.00 | 21 749.00 | | -250 644.00 |
DL TOTAL (I) | 183 572.00 | 434 217.00 | | 183 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 776.00 | 503 178.00 | | 1 008 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 953.00 | 10 524.00 | | 279 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 249.00 | 3 286.00 | | 70 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 604.00 | 516 988.00 | | 1 407 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 177.00 | 951 204.00 | | 1 591 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 604.00 | 16 988.00 | | 407 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 626.00 | | 278 626.00 | 278 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 626.00 | | 278 626.00 | 278 626.00 |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 800.00 | | | -140 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 472.00 | 8 458.00 | | -97 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 557.00 | 191 623.00 | | 281 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 201.00 | 169 874.00 | | 532 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 644.00 | 21 749.00 | | -250 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 180.00 | | 617 886.00 | 568 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | 109 950.00 | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 3 350.00 | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 180.00 | | 504 586.00 | 498 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089.00 | 5 460.00 | 9 549.00 | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 5 460.00 | 9 549.00 | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 776.00 | 8 776.00 | | 1 008 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 953.00 | 279 953.00 | | 279 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
UX Autres créances clients | 170 039.00 | 170 039.00 | | 170 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 776.00 | | | 508 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 272.00 | 298 272.00 | | 298 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 574.00 | 472 574.00 | | 472 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 604.00 | 407 604.00 | | 1 407 604.00 |