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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 9 228.00 | 52 772.00 | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 150.00 | 56 650.00 | 49 500.00 | 106 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 418.00 | 16 251.00 | 13 167.00 | 29 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 084.00 | | 506 084.00 | 506 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 572.00 | 168 369.00 | 1 123 203.00 | 1 291 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 795.00 | | 202 795.00 | 202 795.00 |
BZ Autres créances | 142 804.00 | 52 184.00 | 90 620.00 | 142 804.00 |
CF Disponibilités | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 029.00 | 52 184.00 | 542 846.00 | 595 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 602.00 | 220 553.00 | 1 666 049.00 | 1 886 602.00 |
CU Autres participations | 501 680.00 | | 501 680.00 | 501 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 428.00 | -65 784.00 | | -316 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 348.00 | -250 644.00 | | -185 348.00 |
DL TOTAL (I) | -1 776.00 | 183 572.00 | | -1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 455.00 | 1 008 776.00 | | 1 314 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 538.00 | 279 953.00 | | 218 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 200.00 | 70 249.00 | | 72 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 632.00 | 48 626.00 | | 62 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 825.00 | 1 407 604.00 | | 1 667 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 049.00 | 1 591 177.00 | | 1 666 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314 455.00 | | | 1 314 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 824.00 | | 470 824.00 | 470 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 824.00 | | 470 824.00 | 470 824.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 140 800.00 | | 2 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 492.00 | 140 800.00 | | 59 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 492.00 | -140 800.00 | | -59 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 402.00 | -97 472.00 | | -46 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 831.00 | 281 557.00 | | 475 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 179.00 | 532 201.00 | | 661 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 348.00 | -250 644.00 | | -185 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 066.00 | | 105 506.00 | 1 186 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 450.00 | | 94 940.00 | 159 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | | 5 568.00 | 23 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 766.00 | | 4 998.00 | 1 002 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 15 930.00 | | 9 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | 6 702.00 | | 9 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 455.00 | 14 455.00 | | 1 314 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 538.00 | 218 538.00 | | 218 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
UX Autres créances clients | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 455.00 | | | 314 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 889.00 | 359 889.00 | | 359 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 825.00 | 367 825.00 | | 1 667 825.00 |