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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 3 326.00 | 6 857.00 | 10 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 183.00 | 3 326.00 | 106 857.00 | 110 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
084 Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
110 Total général Actif | 210 158.00 | 3 326.00 | 206 832.00 | 210 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |