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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 936.00 | 9 546.00 | 12 390.00 | 21 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 936.00 | 9 546.00 | 112 390.00 | 121 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 120 753.00 | | 120 753.00 | 120 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
072 Créances – Autres | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
084 Disponibilités | 92 757.00 | | 92 757.00 | 92 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 073.00 | | 229 073.00 | 229 073.00 |
110 Total général Actif | 351 010.00 | 9 546.00 | 341 463.00 | 351 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 667.00 | | | 113 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |