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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 5 822.00 | 7 845.00 | 13 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 667.00 | 5 822.00 | 107 845.00 | 113 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
072 Créances – Autres | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
084 Disponibilités | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
110 Total général Actif | 318 633.00 | 5 822.00 | 312 811.00 | 318 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 183.00 | | | 110 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |