| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 798 923.00 | 1 798 923.00 | | 1 798 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 538.00 | 281 079.00 | 459.00 | 281 538.00 |
CF Disponibilités | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 303.00 | 281 079.00 | 106 225.00 | 387 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 227.00 | 2 080 002.00 | 106 225.00 | 2 186 227.00 |
CU Autres participations | 1 798 923.00 | 1 798 923.00 | | 1 798 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 655.00 | | | -48 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077 241.00 | -48 655.00 | | -2 077 241.00 |
DL TOTAL (I) | -125 897.00 | 1 951 345.00 | | -125 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 7 064.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 13 102.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 121.00 | 20 166.00 | | 232 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 225.00 | 1 971 510.00 | | 106 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 121.00 | 20 166.00 | | 232 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 080 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 866.00 | 47 080.00 | | 46 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 107.00 | 95 735.00 | | 2 124 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077 241.00 | -48 655.00 | | -2 077 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 181.00 | | 1 749 908.00 | 50 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 1 798 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 016.00 | | 1 749 908.00 | 49 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 291.00 | 635.00 | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 291.00 | 635.00 | 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 291.00 | | | 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 281 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080 002.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 281 079.00 | 281 079.00 | | 281 079.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 538.00 | 281 538.00 | | 281 538.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 121.00 | 232 121.00 | | 232 121.00 |