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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 923.00 | 1 798 923.00 | | 1 798 923.00 |
BZ Autres créances | 1 337 871.00 | 1 336 079.00 | 1 792.00 | 1 337 871.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 057.00 | 1 336 079.00 | 19 978.00 | 1 356 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 980.00 | 3 135 002.00 | 19 978.00 | 3 154 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 336 079.00 | | | 1 336 079.00 |
CU Autres participations | 1 798 923.00 | 1 798 923.00 | | 1 798 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 211 892.00 | -2 125 897.00 | | -2 211 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 025.00 | -85 996.00 | | -987 025.00 |
DL TOTAL (I) | -323 918.00 | 663 108.00 | | -323 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 174.00 | | | 332 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 3 527.00 | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 987.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 896.00 | 4 514.00 | | 343 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 978.00 | 667 621.00 | | 19 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 722.00 | 4 514.00 | | 11 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 646.00 | 85 996.00 | | 987 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 025.00 | -85 996.00 | | -987 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 923.00 | | | 1 798 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 923.00 | | | 1 798 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 079.00 | 980 000.00 | | 356 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155 002.00 | 980 000.00 | | 2 155 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 002.00 | 980 000.00 | | 2 155 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 980 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 079.00 | | 1 336 079.00 | 1 336 079.00 |
VI Groupe et associés | 332 174.00 | | 332 174.00 | 332 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 871.00 | 1 792.00 | 1 336 079.00 | 1 337 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 896.00 | 11 722.00 | 332 174.00 | 343 896.00 |