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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 923.00 | 1 798 923.00 | | 1 798 923.00 |
BZ Autres créances | 358 362.00 | 356 079.00 | 2 284.00 | 358 362.00 |
CF Disponibilités | 665 338.00 | | 665 338.00 | 665 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 700.00 | 356 079.00 | 667 621.00 | 1 023 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 623.00 | 2 155 002.00 | 667 621.00 | 2 822 623.00 |
CU Autres participations | 1 798 923.00 | 1 798 923.00 | | 1 798 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 125 897.00 | -48 655.00 | | -2 125 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 996.00 | -2 077 241.00 | | -85 996.00 |
DL TOTAL (I) | 663 108.00 | -125 897.00 | | 663 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 2 800.00 | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 4 322.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514.00 | 232 121.00 | | 4 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 621.00 | 106 225.00 | | 667 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514.00 | 232 121.00 | | 4 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 46 866.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 996.00 | 2 124 107.00 | | 85 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 996.00 | -2 077 241.00 | | -85 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 923.00 | | | 1 798 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 923.00 | | | 1 798 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 079.00 | 75 000.00 | | 281 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080 002.00 | 75 000.00 | | 2 080 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080 002.00 | 75 000.00 | | 2 080 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 356 079.00 | | 356 079.00 | 356 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 362.00 | 2 283.00 | 356 079.00 | 358 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |