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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 317.00 | 1 263.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 728.00 | 14 088.00 | 56 640.00 | 70 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 308.00 | 14 406.00 | 57 902.00 | 72 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 538.00 | | 636 538.00 | 636 538.00 |
BZ Autres créances | 157 948.00 | | 157 948.00 | 157 948.00 |
CF Disponibilités | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 297.00 | | 877 297.00 | 877 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 605.00 | 14 406.00 | 935 199.00 | 949 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 426.00 | 89 328.00 | | 207 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 144.00 | 109 948.00 | | 219 144.00 |
EA Autres dettes | 426 993.00 | 64 448.00 | | 426 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 563.00 | 263 724.00 | | 853 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 199.00 | 345 360.00 | | 935 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 501.00 | | 1 336 501.00 | 1 336 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 501.00 | | 1 336 501.00 | 1 336 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 138.00 | 761 050.00 | | 1 397 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 138.00 | 761 050.00 | | 1 397 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 088.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 219 145.00 | 219 145.00 | | 219 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 563.00 | 853 563.00 | | 853 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 426.00 | 207 426.00 | | 207 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 145.00 | 219 145.00 | | 219 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 993.00 | 426 993.00 | | 426 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 703.00 | 833 703.00 | | 833 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 703.00 | 833 703.00 | | 833 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 563.00 | 853 563.00 | | 853 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |