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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 2 184.00 | 4 004.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 072.00 | 37 796.00 | 34 276.00 | 72 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 259.00 | 39 980.00 | 38 280.00 | 78 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 909.00 | | 591 909.00 | 591 909.00 |
BZ Autres créances | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
CF Disponibilités | 557 016.00 | | 557 016.00 | 557 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 529.00 | | 1 354 529.00 | 1 354 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 788.00 | 39 980.00 | 1 392 808.00 | 1 432 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 577.00 | 207 426.00 | | 310 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 084.00 | 219 144.00 | | 288 084.00 |
EA Autres dettes | 712 512.00 | 426 993.00 | | 712 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 172.00 | 853 563.00 | | 1 311 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 808.00 | 935 199.00 | | 1 392 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 030.00 | | 1 411 030.00 | 1 411 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 030.00 | | 1 411 030.00 | 1 411 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 574.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 623.00 | 1 397 138.00 | | 1 419 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 623.00 | 1 397 138.00 | | 1 419 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406.00 | 25 574.00 | | 14 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 1 866.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 088.00 | 23 708.00 | | 14 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 577.00 | 310 577.00 | | 310 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 083.00 | 288 083.00 | | 288 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 512.00 | 712 512.00 | | 712 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 513.00 | 797 513.00 | | 797 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 513.00 | 797 513.00 | | 797 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 172.00 | 1 311 172.00 | | 1 311 172.00 |