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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 4 246.00 | 1 941.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 072.00 | 61 820.00 | 10 252.00 | 72 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 259.00 | 66 066.00 | 12 193.00 | 78 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 140.00 | | 446 140.00 | 446 140.00 |
BZ Autres créances | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CF Disponibilités | 595 512.00 | | 595 512.00 | 595 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 604.00 | | 1 118 604.00 | 1 118 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 864.00 | 66 066.00 | 1 130 797.00 | 1 196 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 036.00 | 310 577.00 | | 75 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 860.00 | 288 084.00 | | 330 860.00 |
EA Autres dettes | 97 266.00 | 712 512.00 | | 97 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 161.00 | 1 311 172.00 | | 1 049 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 797.00 | 1 392 808.00 | | 1 130 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 195.00 | | 1 407 195.00 | 1 407 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 195.00 | | 1 407 195.00 | 1 407 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 086.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 144.00 | 1 419 623.00 | | 1 430 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 144.00 | 1 419 623.00 | | 1 430 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 980.00 | 26 086.00 | | 39 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 2 062.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 796.00 | 24 024.00 | | 37 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 859.00 | 330 859.00 | | 330 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 093.00 | 523 093.00 | | 523 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 093.00 | 523 093.00 | | 523 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 161.00 | 1 049 161.00 | | 1 049 161.00 |