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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 045.00 | 3 211.00 | 10 834.00 | 14 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 647.00 | 10 834.00 | 48 813.00 | 59 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 275.00 | 14 045.00 | 617 230.00 | 631 275.00 |
BT Marchandises | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 157 679.00 | | 157 679.00 | 157 679.00 |
CF Disponibilités | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 141.00 | | 278 141.00 | 278 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 416.00 | 14 045.00 | 895 371.00 | 909 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
DL TOTAL (I) | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 979.00 | | | 509 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
EA Autres dettes | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 489.00 | | | 836 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 371.00 | | | 895 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 631 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 296.00 | 133 296.00 | | 133 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 979.00 | 88 076.00 | 343 187.00 | 509 979.00 |
VI Groupe et associés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 050.00 | | | 602 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 916.00 | 160 332.00 | 7 583.00 | 167 916.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 489.00 | 414 586.00 | 343 187.00 | 836 489.00 |