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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 133.00 | 5 778.00 | 9 355.00 | 15 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 092.00 | 37 844.00 | 161 248.00 | 199 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 706.00 | 43 622.00 | 734 084.00 | 777 706.00 |
BT Marchandises | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 174 057.00 | | 174 057.00 | 174 057.00 |
CF Disponibilités | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 023.00 | | 398 023.00 | 398 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 729.00 | 43 622.00 | 1 132 107.00 | 1 175 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 567.00 | 47 882.00 | | 105 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 854.00 | 57 684.00 | | 101 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DL TOTAL (I) | 246 300.00 | 116 567.00 | | 246 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 338.00 | 575 993.00 | | 497 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 052.00 | 47 380.00 | | 28 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 492.00 | 111 661.00 | | 213 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 336.00 | 52 098.00 | | 41 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 208.00 | | |
EA Autres dettes | 105 588.00 | 111 342.00 | | 105 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 807.00 | 918 685.00 | | 885 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 107.00 | 1 035 252.00 | | 1 132 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 375.00 | | 12 377.00 | 763 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 989.00 | | 13 481.00 | -2 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 955.00 | | 777 706.00 | -1 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | | 214 225.00 | 1 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 883.00 | | 12 377.00 | 202 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 005.00 | 26 617.00 | | 17 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | 26 617.00 | | 17 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 492.00 | 213 492.00 | | 213 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 103 824.00 | 328 618.00 | |
VI Groupe et associés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 297.00 | 171 297.00 | | 171 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 431.00 | 175 950.00 | 13 481.00 | 189 431.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 469.00 | 542 293.00 | 328 618.00 | 438 469.00 |