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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632.00 | 2 935.00 | 8 697.00 | 11 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 249.00 | 14 069.00 | 177 180.00 | 191 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 374.00 | 17 004.00 | 746 369.00 | 763 374.00 |
BT Marchandises | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CF Disponibilités | 135 614.00 | | 135 614.00 | 135 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 882.00 | | 288 882.00 | 288 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 257.00 | 17 004.00 | 1 035 252.00 | 1 052 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 684.00 | 48 882.00 | | 57 684.00 |
DL TOTAL (I) | 116 567.00 | 58 882.00 | | 116 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 993.00 | 509 978.00 | | 575 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 380.00 | 51 856.00 | | 47 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 661.00 | 133 295.00 | | 111 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 098.00 | 31 669.00 | | 52 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
EA Autres dettes | 111 342.00 | 109 687.00 | | 111 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 685.00 | 836 488.00 | | 918 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 252.00 | 895 371.00 | | 1 035 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 275.00 | | 168 120.00 | 631 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 020.00 | 763 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 020.00 | 202 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 692.00 | | 165 211.00 | 73 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | 2 909.00 | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 045.00 | 38 980.00 | 36 020.00 | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 045.00 | 38 980.00 | 36 020.00 | 14 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 994.00 | 148 222.00 | 396 798.00 | 575 994.00 |
VI Groupe et associés | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 843.00 | 130 351.00 | 10 492.00 | 140 843.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 685.00 | 490 913.00 | 396 798.00 | 918 685.00 |