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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 2 345.00 | 4 613.00 | 6 958.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 038.00 | 9 198.00 | 51 841.00 | 61 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 624.00 | 13 053.00 | 2 109 571.00 | 2 122 624.00 |
BT Marchandises | 256 878.00 | | 256 878.00 | 256 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CF Disponibilités | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 467.00 | | 579 467.00 | 579 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 092.00 | 13 053.00 | 2 689 039.00 | 2 702 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 179.00 | | | 2 118 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 176.00 | | | 419 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 866.00 | | | 2 676 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 039.00 | | | 2 689 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 122 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 053.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 176.00 | 419 176.00 | | 419 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 179.00 | 185 413.00 | 753 458.00 | 2 118 179.00 |
VI Groupe et associés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 837.00 | | | 182 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 321.00 | 161 204.00 | 3 118.00 | 164 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 866.00 | 744 100.00 | 753 458.00 | 2 676 866.00 |