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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 5 431.00 | 4 919.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 563.00 | 14 876.00 | 54 687.00 | 69 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 540.00 | 21 816.00 | 2 112 724.00 | 2 134 540.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 272 223.00 | | 272 223.00 | 272 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 198.00 | | 266 198.00 | 266 198.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 333.00 | | 680 333.00 | 680 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 873.00 | 21 816.00 | 2 793 057.00 | 2 814 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 001.00 | 2 172.00 | | 191 001.00 |
DL TOTAL (I) | 203 173.00 | 12 172.00 | | 203 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 694.00 | 2 118 179.00 | | 1 933 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 464.00 | 75 439.00 | | 16 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 290.00 | 419 176.00 | | 500 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 436.00 | 64 072.00 | | 139 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 884.00 | 2 676 866.00 | | 2 589 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 057.00 | 2 689 039.00 | | 2 793 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 624.00 | | 14 916.00 | 2 122 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 134 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 71 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 958.00 | | 3 392.00 | 2 056 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 548.00 | | 11 524.00 | 62 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 053.00 | 11 764.00 | 3 000.00 | 13 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 3 086.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 8 678.00 | 3 000.00 | 10 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 290.00 | 500 290.00 | | 500 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 266 198.00 | 266 198.00 | | 266 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 694.00 | 186 898.00 | 759 887.00 | 1 933 694.00 |
VI Groupe et associés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 397.00 | | | 184 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 650.00 | 274 533.00 | 3 118.00 | 277 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 884.00 | 843 088.00 | 759 887.00 | 2 589 884.00 |