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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 8 855.00 | 1 495.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 460.00 | 21 958.00 | 53 502.00 | 75 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 437.00 | 32 322.00 | 2 108 114.00 | 2 140 437.00 |
BT Marchandises | 251 590.00 | | 251 590.00 | 251 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 356.00 | | 187 356.00 | 187 356.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 297.00 | | 573 297.00 | 573 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 734.00 | 32 322.00 | 2 681 412.00 | 2 713 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 173.00 | 1 172.00 | | 192 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 206.00 | 191 001.00 | | 293 206.00 |
DL TOTAL (I) | 496 379.00 | 203 173.00 | | 496 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 634.00 | 1 933 694.00 | | 1 747 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 739.00 | 16 464.00 | | 29 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 687.00 | 500 290.00 | | 280 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 973.00 | 139 436.00 | | 126 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 033.00 | 2 589 884.00 | | 2 185 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 412.00 | 2 793 057.00 | | 2 681 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 540.00 | | 5 897.00 | 2 134 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 350.00 | | | 2 060 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 073.00 | | 5 897.00 | 71 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 816.00 | 10 506.00 | 32 322.00 | 21 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 3 424.00 | 8 855.00 | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 7 082.00 | 23 468.00 | 16 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 687.00 | 280 687.00 | | 280 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 187 356.00 | 187 356.00 | | 187 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 634.00 | 188 396.00 | 766 371.00 | 1 747 634.00 |
VI Groupe et associés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 735.00 | 200 618.00 | 3 118.00 | 203 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 033.00 | 625 794.00 | 766 371.00 | 2 185 033.00 |