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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 751.00 | 6 977.00 | 89 775.00 | 96 751.00 |
040 Immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 376.00 | 6 977.00 | 389 399.00 | 396 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
084 Disponibilités | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
110 Total général Actif | 483 350.00 | 6 977.00 | 476 373.00 | 483 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 412 581.00 | | | 412 581.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 687.00 | | | 412 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 834.00 | | | 164 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
242 Autres charges externes. | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
252 Charges sociales | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
262 Autres charges | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 363.00 | | | 379 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
294 Charges financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 376.00 | | | 396 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |