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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 893.00 | 20 926.00 | 106 967.00 | 127 893.00 |
040 Immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 517.00 | 20 926.00 | 406 592.00 | 427 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
084 Disponibilités | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
110 Total général Actif | 524 566.00 | 20 926.00 | 503 641.00 | 524 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 048.00 | | | 263 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 467.00 | | | 319 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
242 Autres charges externes. | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
262 Autres charges | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 337.00 | | | 325 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 376.00 | | | 396 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |