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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 651.00 | 35 589.00 | 93 061.00 | 128 651.00 |
040 Immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 275.00 | 35 589.00 | 392 686.00 | 428 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
072 Créances – Autres | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
084 Disponibilités | 138 083.00 | | 138 083.00 | 138 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
110 Total général Actif | 578 565.00 | 35 589.00 | 542 975.00 | 578 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 512.00 | | | 311 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
230 Autres produits | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 663.00 | | | 418 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 995.00 | | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
252 Charges sociales | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 677.00 | | | 301 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 517.00 | | | 427 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |