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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 294.00 | 12 348.00 | 98 946.00 | 111 294.00 |
040 Immobilisations financières | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 140.00 | 12 348.00 | 354 792.00 | 367 140.00 |
060 Stock marchandises | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
072 Créances – Autres | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
084 Disponibilités | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 943.00 | | 193 943.00 | 193 943.00 |
110 Total général Actif | 561 083.00 | 12 348.00 | 548 735.00 | 561 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 397.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 140.00 | | | 367 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |