| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 321.00 | 32 945.00 | 77 376.00 | 110 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 369.00 | 13 506.00 | 50 863.00 | 64 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 537.00 | 46 451.00 | 384 086.00 | 430 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BT Marchandises | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
BZ Autres créances | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CF Disponibilités | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 310.00 | 46 451.00 | 525 859.00 | 572 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180.00 | 7 000.00 | | 5 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 433.00 | 71 058.00 | | 166 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 067.00 | 126 588.00 | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 181 380.00 | 205 346.00 | | 181 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 919.00 | 189 397.00 | | 203 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 574.00 | 90 563.00 | | 47 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 241.00 | 88 588.00 | | 52 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 263.00 | 25 814.00 | | 20 263.00 |
EA Autres dettes | 20 482.00 | 25 687.00 | | 20 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 479.00 | 420 049.00 | | 344 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 859.00 | 625 394.00 | | 525 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578.00 | 24 173.00 | 2 300.00 | 24 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 578.00 | 24 173.00 | 2 300.00 | 24 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 919.00 | 8 588.00 | 195 331.00 | 203 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 479.00 | 149 148.00 | 195 331.00 | 344 479.00 |