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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 315.00 | 20 867.00 | 81 448.00 | 102 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 181.00 | 3 711.00 | 8 470.00 | 12 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 343.00 | 24 578.00 | 345 764.00 | 370 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BT Marchandises | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 208 308.00 | | 208 308.00 | 208 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 630.00 | | 279 630.00 | 279 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 972.00 | 24 578.00 | 625 394.00 | 649 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 588.00 | 71 758.00 | | 126 588.00 |
DL TOTAL (I) | 205 346.00 | 78 758.00 | | 205 346.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 189 397.00 | 225 910.00 | | 189 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 563.00 | 128 308.00 | | 90 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 588.00 | 62 343.00 | | 88 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | 22 902.00 | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | 25 687.00 | 30 514.00 | | 25 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 049.00 | 469 978.00 | | 420 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 394.00 | 548 735.00 | | 625 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 348.00 | 12 230.00 | | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | 12 230.00 | | 12 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 397.00 | 36 961.00 | 152 436.00 | 189 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 049.00 | 267 613.00 | 152 436.00 | 420 049.00 |