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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 230.00 | 585.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 550.00 | | 422 550.00 | 422 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 880.00 | 230.00 | 2 453 650.00 | 2 453 880.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 922.00 | 230.00 | 2 591 692.00 | 2 591 922.00 |
CU Autres participations | 2 030 515.00 | | 2 030 515.00 | 2 030 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 6.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 756.00 | | | 246 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 427.00 | | | 484 427.00 |
DK Provisions réglementées | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 566.00 | | | 1 035 566.00 |
ED (V) | 1 556 125.00 | | | 1 556 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 692.00 | | | 2 591 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 427.00 | | | 484 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 880.00 | | | 2 453 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 453 065.00 | | | 2 453 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453 880.00 | | | 2 453 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 065.00 | | | 2 453 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 383.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 550.00 | | 422 550.00 | 422 550.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 174 094.00 | 839 891.00 | |
VI Groupe et associés | 271 837.00 | 271 837.00 | | 271 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 994.00 | 21 444.00 | 422 550.00 | 443 994.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 125.00 | 470 219.00 | 839 891.00 | 296 125.00 |