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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 774.00 | 42.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 550.00 | | 422 550.00 | 422 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 880.00 | 774.00 | 2 553 107.00 | 2 553 880.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 928.00 | 774.00 | 2 624 154.00 | 2 624 928.00 |
CU Autres participations | 2 130 515.00 | | 2 130 515.00 | 2 130 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 300 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 000.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 711 957.00 | 454 427.00 | | 711 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 996.00 | 263 029.00 | | 159 996.00 |
DK Provisions réglementées | 16 072.00 | 10 227.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 280.00 | 1 304 440.00 | | 1 470 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 910.00 | 1 085 932.00 | | 906 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 746.00 | 226 504.00 | | 219 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 2 738.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 639.00 | 10 886.00 | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 874.00 | 1 326 060.00 | | 1 153 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 154.00 | 2 630 499.00 | | 2 624 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | -5 844.00 | | -5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 012.00 | 361 100.00 | | 300 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 016.00 | 98 071.00 | | 140 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 996.00 | 263 029.00 | | 159 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 880.00 | | | 2 553 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 553 065.00 | | | 2 553 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 553 880.00 | | | 2 553 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 065.00 | | | 2 553 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 272.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 272.00 | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 227.00 | 5 844.00 | | 10 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227.00 | 5 844.00 | | 10 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 550.00 | | 422 550.00 | 422 550.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 910.00 | 178 005.00 | 728 905.00 | 906 910.00 |
VI Groupe et associés | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 022.00 | | | 179 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 258.00 | 12 708.00 | 422 550.00 | 435 258.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 874.00 | 424 969.00 | 728 905.00 | 1 153 874.00 |