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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 502.00 | 313.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 550.00 | | 422 550.00 | 422 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 880.00 | 502.00 | 2 553 378.00 | 2 553 880.00 |
BZ Autres créances | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CF Disponibilités | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 001.00 | 502.00 | 2 630 499.00 | 2 631 001.00 |
CU Autres participations | 2 130 515.00 | | 2 130 515.00 | 2 130 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 454 427.00 | | | 454 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 029.00 | 484 427.00 | | 263 029.00 |
DK Provisions réglementées | 10 227.00 | 4 383.00 | | 10 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 440.00 | 1 035 566.00 | | 1 304 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 932.00 | 1 260 000.00 | | 1 085 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 504.00 | 271 837.00 | | 226 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 1 691.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 886.00 | 22 597.00 | | 10 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 060.00 | 1 556 125.00 | | 1 326 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 499.00 | 2 591 692.00 | | 2 630 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 844.00 | 4 383.00 | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 4 383.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | -4 383.00 | | -5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 18 046.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 100.00 | 519 000.00 | | 361 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 071.00 | 34 572.00 | | 98 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 029.00 | 484 427.00 | | 263 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 880.00 | 100 000.00 | | 2 453 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 553 065.00 | | | 2 553 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 553 880.00 | | | 2 553 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 065.00 | 100 000.00 | | 2 453 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 272.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 272.00 | | 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 383.00 | 5 844.00 | | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | 5 844.00 | | 4 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 550.00 | | 422 550.00 | 422 550.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 932.00 | 179 022.00 | 724 017.00 | 1 085 932.00 |
VI Groupe et associés | 226 504.00 | 226 504.00 | | 226 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 068.00 | | | 174 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 909.00 | 37 359.00 | 422 550.00 | 459 909.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 060.00 | 419 150.00 | 724 017.00 | 1 326 060.00 |