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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 500.00 | 31 649.00 | 262 851.00 | 294 500.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 560.00 | 31 649.00 | 262 911.00 | 294 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
072 Créances – Autres | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
084 Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
110 Total général Actif | 324 536.00 | 31 649.00 | 292 887.00 | 324 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 681.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |